사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  자 금 일 보 담당 대리 과장 부장 이사 사장 20 년 00 월 00 일 자 금 명 금융 기관명 전 일 잔 고 입 금 출 금 잔 고 비고 당 좌 예 금 제 예 금 현 금 받 을 어 음 지급 어 음 * 자 금 사 용 내 역 과 목 입 금 출 금 과 목 입 금 출 금 비고 계

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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현금시재, 보통예금, 정기예금, 정기적금, 외화예금, 전일잔액, 당일잔액, 당일운용, 수입, 지출, 합계, 자금수지차액, 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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경리/회계 분야에서 매일 자금의 흐름을 기록하는 양식으로 계정과목별 입금액과 출금액 및 잔액 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 양식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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