하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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현금 및 보통예금 현황(전일잔액, 입금, 지급, 금일잔액, 현금예금 입출납), 입금내역/현금 및 예금지출내역(은행명, 거래처, 적요, 금액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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예금/적금/대출/현금 입출금 내역/보통예금 입출금 내역 등에 관한 자금일보 작성 양식입니다

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엑셀문서로 작성된 자금일보 작성 양식입니다   자 금 일 보 20 년 월 일 현 금 통 장 어 음 총 합계액 전일잔액 00 총 지 출 00 총 수 입 00 금일잔액

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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