하루의 수입, 지출 내역을 기록하는 양식으로 당일시재와 수입내역 및 지출내역 등을 기재하여 작성하는 자금일보(당일시재) 양식입니다.

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현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  자 금 일 보 담당 대리 과장 부장 이사 사장 20 년 00 월 00 일 자 금 명 금융 기관명 전 일 잔 고 입 금 출 금 잔 고 비고 당 좌 예 금 제 예 금 현 금 받 을 어 음 지급 어 음 * 자 금 사 용 내 역 과 목 입 금 출 금 과 목 입 금 출 금 비고 계

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일자별 수입/지출 내역을 입력하여 연간 자금현황을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 일자별 수입/지출 내역에 기재된 내용으로 자금현황표가 자동 계산되며, 일자별 자금일보에서 일일 수입/지출 내역 확인이 가능합니다.

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엑셀문서로 작성된 자금일보 작성 양식입니다   자 금 일 보 20 년 월 일 현 금 통 장 어 음 총 합계액 전일잔액 00 총 지 출 00 총 수 입 00 금일잔액

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일자, 부서명, 성명, 수입자금/지출자금(항목, 적요, 금액), 금일 자급시재 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보(건설업) 양식입니다.

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자금일보 양식입니다. 현 보유 및 유통되고 있는 자금의 흐름및 정체 상황을 파악하는데 도움이 될 수 있는 양식입니다. 예금, 현금, 어음에 관하여 입금, 출금내역을 기록 / 확인하고 입금합계, 출금합계를 산출합니다. 문서 상단의 결재란에 결재를 득하여 철하여 보관합니다.

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