자금 관련 업무를 진행하며 발생한 사항을 기록하는 서식으로 구분에 따른 전일잔액, 당일증가, 당일감소, 금일잔액 등을 기재하여 보고하는 자금일보 서식입니다.

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하루의 수입, 지출 내역을 기록하는 양식으로 당일시재와 수입내역 및 지출내역 등을 기재하여 작성하는 자금일보(당일시재) 양식입니다.

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  자 금 일 보 담당 대리 과장 부장 이사 사장 20 년 00 월 00 일 자 금 명 금융 기관명 전 일 잔 고 입 금 출 금 잔 고 비고 당 좌 예 금 제 예 금 현 금 받 을 어 음 지급 어 음 * 자 금 사 용 내 역 과 목 입 금 출 금 과 목 입 금 출 금 비고 계

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일자, 부서명, 성명, 입금내역/지출내역(적요, 금액), 합계, 전월이월액, 당일수지차액, 당일수지총액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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