조직의 재무 상태를 모니터링하고 관리하기 위해 사용되며, 수입과 지출에 대한 투명성을 제공할 수 있는 자금일보 양식입니다. 통장별로 입출금 내역을 상세히 기재하고, 입금 및 지출 내역에 대한 적요, 금액, 비고 등을 명시할 수 있습니다. 기업이나 조직의 특정 기간 내 자금의 상태를 기록하는 내용이 예시로 기재되어 있습니다.

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일자, 수입내역/지출내역(적요, 금액), 자금과부족, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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은행명, 전월이월, 입금, 출금, 금일잔액 등을 기입하여 일일자금일보 작성시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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전일잔액, 금일잔액, 금일실적(예금수입내역, 예금지출내역, 현금수입내역, 현금지출내역, 차입금변동내역), 익일계획(예금수입내역, 예금지출내역, 차입금변동내역, 일일예상잔액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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