하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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하루의 수입, 지출 내역을 기록하는 양식으로 당일시재와 수입내역 및 지출내역 등을 기재하여 작성하는 자금일보(당일시재) 양식입니다.

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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일자별 수입/지출 내역을 입력하여 연간 자금현황을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 일자별 수입/지출 내역에 기재된 내용으로 자금현황표가 자동 계산되며, 일자별 자금일보에서 일일 수입/지출 내역 확인이 가능합니다.

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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