전일잔액, 금일잔액, 금일실적(예금수입내역, 예금지출내역, 현금수입내역, 현금지출내역, 차입금변동내역), 익일계획(예금수입내역, 예금지출내역, 차입금변동내역, 일일예상잔액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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일자별 수입/지출 내역을 입력하여 연간 자금현황을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 일자별 수입/지출 내역에 기재된 내용으로 자금현황표가 자동 계산되며, 일자별 자금일보에서 일일 수입/지출 내역 확인이 가능합니다.

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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회사에서 발생하고 증감하는 자금내역에 대한 월별 자금일보입니다.  

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일자, 부서명, 성명, 수입자금/지출자금(항목, 적요, 금액), 금일 자급시재 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보(건설업) 양식입니다.

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