일자, 수입내역/지출내역(적요, 금액), 자금과부족, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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현금시재, 보통예금, 정기예금, 정기적금, 외화예금, 전일잔액, 당일잔액, 당일운용, 수입, 지출, 합계, 자금수지차액, 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  자 금 일 보 담당 대리 과장 부장 이사 사장 20 년 00 월 00 일 자 금 명 금융 기관명 전 일 잔 고 입 금 출 금 잔 고 비고 당 좌 예 금 제 예 금 현 금 받 을 어 음 지급 어 음 * 자 금 사 용 내 역 과 목 입 금 출 금 과 목 입 금 출 금 비고 계

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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엑셀문서로 작성된 자금일보 작성 양식입니다   자 금 일 보 20 년 월 일 현 금 통 장 어 음 총 합계액 전일잔액 00 총 지 출 00 총 수 입 00 금일잔액

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