당일 발생한 현금 및 대체거래를 차변, 대변 항목별로 정리한 표입니다.  일 계 표 ( 년 월 일) 입 금 표 매 담당 부서장 이사 사장 출 금 표 매 대체전표 매 차 변 계 정 과 목 대 변 합 계 대 체 출 금 입 금 대 체 합 계 일 계 금일잔액 ／ 전일잔액 합 계 일 계 표 ( 년 월 일) 입 금 표 매 담당 부서장 이사 사장 출 금 표 매 대체전표 매 차 변 계 정 과 목 대 변 합 계 대 체 출 금 입 금 대 체 합 계 일 계 금일잔액 ／

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일반 세무회계서식으로서 일계 집계를 낼때 사용하는 양식입니다. 합계는 자동 계산된 엑셀서식입니다.

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자금의 현황을 매일 기록하는 양식으로 자금 이월현황과 현금시재 운용내역 및 보통예금 입출내역을 기재하여 관리하는 자금일계표(기업부금) 양식입니다.

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대체현금 일계표를 작성하기 위한 양식으로 합계, 매수, 금액, 계정과목, 현금 항목 등으로 구성된 일계표 양식입니다.

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입금표, 출금표, 대체전표, 일자, 차변(합계, 대체, 출금), 계정과목, 대변(입금, 대체, 합계), 일계, 금일잔액/전일잔액, 합계 등의 내용으로 구성되어 직접 출력하여 작성할 수 있는 일계표(한문) 양식지 입니다.

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기본정보(작성일자, 성명 등)를 입력하고 차변, 대변을 입력하면 각 합계가 자동으로 계산되고 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 구성되어 있습니다.

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