통장내역, 현금시재, 현금입금내역, 현금 및 예금 출금내역, 예금 입금내역, 수표 및 어음 입금현황, 당좌수표, 약속어음 발행 및 어음할인, 차입금 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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조직의 재무 상태를 모니터링하고 관리하기 위해 사용되며, 수입과 지출에 대한 투명성을 제공할 수 있는 자금일보 양식입니다. 통장별로 입출금 내역을 상세히 기재하고, 입금 및 지출 내역에 대한 적요, 금액, 비고 등을 명시할 수 있습니다. 기업이나 조직의 특정 기간 내 자금의 상태를 기록하는 내용이 예시로 기재되어 있습니다.

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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경리/회계 분야에서 매일 자금의 흐름을 기록하는 양식으로 계정과목별 입금액과 출금액 및 잔액 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 양식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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