일자, 부서명, 성명, 입금내역/지출내역(적요, 금액), 합계, 전월이월액, 당일수지차액, 당일수지총액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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경리/회계 분야에서 한 달간의 수입과 지출을 기록하는 서식입니다. 일자별 수입내역과 지출내역을 기재하고 잔액을 계산하여 작성하는 월간 자금일보입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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일자, 부서명, 성명, 수입자금/지출자금(항목, 적요, 금액), 금일 자급시재 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보(건설업) 양식입니다.

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엑셀문서로 작성된 자금일보 작성 양식입니다   자 금 일 보 20 년 월 일 현 금 통 장 어 음 총 합계액 전일잔액 00 총 지 출 00 총 수 입 00 금일잔액

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전일잔액, 금일잔액, 금일실적(예금수입내역, 예금지출내역, 현금수입내역, 현금지출내역, 차입금변동내역), 익일계획(예금수입내역, 예금지출내역, 차입금변동내역, 일일예상잔액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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