하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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예금현황, 외화예금현황, 예금 입출금 내역, 차입금/가수금 현황, 대여금/가지급금 현황, 매입채무현황, 매출채권현황, 현금시재현황, 당일잔금잔액내역 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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하루의 수입, 지출 내역을 기록하는 양식으로 당일시재와 수입내역 및 지출내역 등을 기재하여 작성하는 자금일보(당일시재) 양식입니다.

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통장내역, 현금시재, 현금입금내역, 현금 및 예금 출금내역, 예금 입금내역, 수표 및 어음 입금현황, 당좌수표, 약속어음 발행 및 어음할인, 차입금 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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현금 및 보통예금 현황(전일잔액, 입금, 지급, 금일잔액, 현금예금 입출납), 입금내역/현금 및 예금지출내역(은행명, 거래처, 적요, 금액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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일자, 부서명, 성명, 입금내역/지출내역(적요, 금액), 합계, 전월이월액, 당일수지차액, 당일수지총액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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