사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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예금/적금/대출/현금 입출금 내역/보통예금 입출금 내역 등에 관한 자금일보 작성 양식입니다

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은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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경리서식 제108호 자금일보 양식입니다. (제공 : 택스넷)  (주)세경멀티뱅크 자 금 일 보 결 재 담당 과장 부장 이사 사장 1.시재표(時在表) 20 년 월 일 일자 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 당 좌 예 금 보 통 예 금 적금 부금 정 기 예 금 예 금 합 계 총 계 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 입 금 출 금 (어음할인 한도 관리) 종 류 기간 받 을 어 음 30일

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경리/회계 분야에서 기업의 자금 상태를 매일 기록하는 서식으로 작성일자 기준의 당일 시재와 현금 시재 및 은행 시재 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 서식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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