현금.예금의 당일 시재와 지급어음 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다  담당 과장 부장 이사 사장 자 금 일 보 1.시 재 표(時 在 表) 년 월 일 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 00 당좌예금 00 00 보통예금 00 00 적금 부금 00 정기예금 00 예 금 합 계 xxxx.xx.xx 00 총 계 xxxx.xx.xx 00 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 종 류

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예금/적금/대출/현금 입출금 내역/보통예금 입출금 내역 등에 관한 자금일보 작성 양식입니다

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현금 및 보통예금 현황(전일잔액, 입금, 지급, 금일잔액, 현금예금 입출납), 입금내역/현금 및 예금지출내역(은행명, 거래처, 적요, 금액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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일자, 자금 수지내역/자금 지출내역(계정과목, 적요, 금액), 합계, 수지차액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금운영일보 양식입니다.

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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