일자, 자금 수지내역/자금 지출내역(계정과목, 적요, 금액), 합계, 수지차액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금운영일보 양식입니다.

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현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  담당 과장 부장 이사 사장 자 금 일 보 1.시 재 표(時 在 表) 년 월 일 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 00 당좌예금 00 00 보통예금 00 00 적금 부금 00 정기예금 00 예 금 합 계 xxxx.xx.xx 00 총 계 xxxx.xx.xx 00 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 종 류

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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조직의 재무 상태를 모니터링하고 관리하기 위해 사용되며, 수입과 지출에 대한 투명성을 제공할 수 있는 자금일보 양식입니다. 통장별로 입출금 내역을 상세히 기재하고, 입금 및 지출 내역에 대한 적요, 금액, 비고 등을 명시할 수 있습니다. 기업이나 조직의 특정 기간 내 자금의 상태를 기록하는 내용이 예시로 기재되어 있습니다.

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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경리서식 제108호 자금일보 양식입니다. (제공 : 택스넷)  (주)세경멀티뱅크 자 금 일 보 결 재 담당 과장 부장 이사 사장 1.시재표(時在表) 20 년 월 일 일자 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 당 좌 예 금 보 통 예 금 적금 부금 정 기 예 금 예 금 합 계 총 계 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 입 금 출 금 (어음할인 한도 관리) 종 류 기간 받 을 어 음 30일

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