자금의 유출, 자금의 유입에 대한 과목, 금액 등의 내용으로 구성된 자금운용표 양식입니다.

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자금운용, 가수금, 거래내역 등을 기록하는 일일자금운용표 양식입니다.  일일자금운용표 ( 20 년 월 일 현재) 1.자금운용 결 재 담당 과장 부장 이사 사장 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비고 현 금 예 금 정기예금 정기적금 신탁형저축 보통예금 계 미 수 금 보 험 료 가 산 금 징 수 금 가 산 금 수입이자 계 2.가수금(본인부담 환급금) 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비고 현 금 보 통 예 금 계 3.

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경리/회계 분야에서 한 달간 운용한 자금내역을 보고하는 데 사용합니다. 일자별 자금 유입사항과 자금 유출사항 등의 내용을 기재하여 작성하는 월 자금운용표 양식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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거래명세서 (去來明細書; specification on transaction) : 물건 공급에 따른 품목, 규격, 수량, 단가, 금액 등의 거래내역을 기록하여 거래처에게 제출하는 거래명세서 서식으로 해당하는 셀에 내용을 입력하면 거래명세 내역이 자동으로 작성이 되는 자동화 엑셀 서식입니다. (공급받는자와 공급자보관용 2부로 구성되어 있습니다.) 거래명세서라 함은 공급한 자와 공급받은 자의 인적사항ㆍ거래일자ㆍ거래내용ㆍ공급가액ㆍ세액ㆍ비고 등이 기재된 명세서를 말합니다. 사업자가 고정거래처와 거래를 하는 경우에는 일정기간의 거래를 합계한 세금계산서를 교부할 수 있는데, 제조장과 직매장 등 2 이상의 사업장을 가진 사업자가 제조장에서 생산한 재화를 직매장 등에서 전담하여 판매함에 있어서 총괄납부승인을 받은 사업자의 경우 제조장에서 직매장 등으로 거래명세서를 교부할 수 있는 양식입니다.

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자금운용(전일잔액, 증가액, 지출액, 금일잔액), 가수금(본인부담환급금), 입출금내역(입금, 출금) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금운용표 양식입니다.

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자금의 원천과 자금의 운용을 월별로 기록하여 현금 과부족과 기초 및 기말자금의 상황을 나타내는 양식입니다.

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