일자, 부서명, 성명, 입금내역/지출내역(적요, 금액), 합계, 전월이월액, 당일수지차액, 당일수지총액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

1 page

일자별 수입/지출 내역을 입력하여 연간 자금현황을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 일자별 수입/지출 내역에 기재된 내용으로 자금현황표가 자동 계산되며, 일자별 자금일보에서 일일 수입/지출 내역 확인이 가능합니다.

2 page

하루의 수입, 지출 내역을 기록하는 양식으로 당일시재와 수입내역 및 지출내역 등을 기재하여 작성하는 자금일보(당일시재) 양식입니다.

1 page

현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  담당 과장 부장 이사 사장 자 금 일 보 1.시 재 표(時 在 表) 년 월 일 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 00 당좌예금 00 00 보통예금 00 00 적금 부금 00 정기예금 00 예 금 합 계 xxxx.xx.xx 00 총 계 xxxx.xx.xx 00 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 종 류

1 page

일자, 부서명, 성명, 수입자금/지출자금(항목, 적요, 금액), 금일 자급시재 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보(건설업) 양식입니다.

1 page

예금/적금/대출/현금 입출금 내역/보통예금 입출금 내역 등에 관한 자금일보 작성 양식입니다

2 page