현금.예금의 당일 시재와 지급어음 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다  담당 과장 부장 이사 사장 자 금 일 보 1.시 재 표(時 在 表) 년 월 일 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 00 당좌예금 00 00 보통예금 00 00 적금 부금 00 정기예금 00 예 금 합 계 xxxx.xx.xx 00 총 계 xxxx.xx.xx 00 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 종 류

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일자별 수입/지출 내역을 입력하여 연간 자금현황을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 일자별 수입/지출 내역에 기재된 내용으로 자금현황표가 자동 계산되며, 일자별 자금일보에서 일일 수입/지출 내역 확인이 가능합니다.

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일자, 수입내역/지출내역(적요, 금액), 자금과부족, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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자금일보 양식입니다. 현 보유 및 유통되고 있는 자금의 흐름및 정체 상황을 파악하는데 도움이 될 수 있는 양식입니다. 예금, 현금, 어음에 관하여 입금, 출금내역을 기록 / 확인하고 입금합계, 출금합계를 산출합니다. 문서 상단의 결재란에 결재를 득하여 철하여 보관합니다.

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전일잔액, 금일잔액, 금일실적(예금수입내역, 예금지출내역, 현금수입내역, 현금지출내역, 차입금변동내역), 익일계획(예금수입내역, 예금지출내역, 차입금변동내역, 일일예상잔액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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