통장내역, 현금시재, 현금입금내역, 현금 및 예금 출금내역, 예금 입금내역, 수표 및 어음 입금현황, 당좌수표, 약속어음 발행 및 어음할인, 차입금 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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자금일보 양식입니다. 현 보유 및 유통되고 있는 자금의 흐름및 정체 상황을 파악하는데 도움이 될 수 있는 양식입니다. 예금, 현금, 어음에 관하여 입금, 출금내역을 기록 / 확인하고 입금합계, 출금합계를 산출합니다. 문서 상단의 결재란에 결재를 득하여 철하여 보관합니다.

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금전관리를 통하여 자금일보 자동 작성까지 한 파일에서 통합적으로 편리하게 관리할 수 있도록 구성된 파워엑셀 콘텐츠입니다.

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현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  자 금 일 보 담당 대리 과장 부장 이사 사장 20 년 00 월 00 일 자 금 명 금융 기관명 전 일 잔 고 입 금 출 금 잔 고 비고 당 좌 예 금 제 예 금 현 금 받 을 어 음 지급 어 음 * 자 금 사 용 내 역 과 목 입 금 출 금 과 목 입 금 출 금 비고 계

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경리/회계 분야에서 매일 자금의 흐름을 기록하는 양식으로 계정과목별 입금액과 출금액 및 잔액 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 양식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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