현금시재, 보통예금, 정기예금, 정기적금, 외화예금, 전일잔액, 당일잔액, 당일운용, 수입, 지출, 합계, 자금수지차액, 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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조직의 재무 상태를 모니터링하고 관리하기 위해 사용되며, 수입과 지출에 대한 투명성을 제공할 수 있는 자금일보 양식입니다. 통장별로 입출금 내역을 상세히 기재하고, 입금 및 지출 내역에 대한 적요, 금액, 비고 등을 명시할 수 있습니다. 기업이나 조직의 특정 기간 내 자금의 상태를 기록하는 내용이 예시로 기재되어 있습니다.

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종류, 은행, 전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 차입금 및 가지급금 현황(내역, 금액, 이자율), 받을어음 및 지급어음 현황, 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.

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경리서식 제108호 자금일보 양식입니다. (제공 : 택스넷)  (주)세경멀티뱅크 자 금 일 보 결 재 담당 과장 부장 이사 사장 1.시재표(時在表) 20 년 월 일 일자 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 당 좌 예 금 보 통 예 금 적금 부금 정 기 예 금 예 금 합 계 총 계 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 입 금 출 금 (어음할인 한도 관리) 종 류 기간 받 을 어 음 30일

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일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.  자금일보 담당 y 20 년 월 일 ( 요일) 구분 수입 지출 금일잔액 비고 계좌번호 전일잔액 대체 금액 상대과목

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경리/회계 분야에서 매일 자금의 흐름을 기록하는 양식으로 계정과목별 입금액과 출금액 및 잔액 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 양식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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