경리/회계 분야에서 매일 사용한 자금의 내역을 기록하고 잔액을 파악하는 서식입니다. 현금 사용내역과 카드 사용 대금 및 통장 계좌별 잔액 등의 내용을 기재하여 보고하는 일일 자금현황표입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

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현금시재(전일시재, 현금입금, 현금지출, 금일현금시재), 예금시재(예금통장명, 전일 예금잔액, 입금, 출금, 예금잔액), 입금내역, 지출내역 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금현황표 양식입니다.

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구분, 보통예금, 장기예금, 합계 등의 내용을 기입하여 주간 자금현황표 작성시 사용하는 현황표 양식입니다.

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일자, 목차, 금액, 잔금 등의 내용을 기입하여 자금 수지현황표(입출금) 작성시 사용하는 현황표 양식입니다.

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각 시제를 입력하면 금일 시제가 자동으로 계산되고 계좌별 전일잔액, 수입, 지출을 입력하면 금일잔액이 자동으로 계산됩니다. 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 구성되어 있습니다.

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기간, 작성자, 일자, 적요, 금액(입금현황, 지출현황) 등을 입력하고 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 구성되어 있습니다.

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