현금.예금의 당일 시재와 지급어음, 받을어음의 현황 및 잔액을 기록하는 양식입니다.  담당 과장 부장 이사 사장 자 금 일 보 1.시 재 표(時 在 表) 년 월 일 항 목 전 일 잔 액 금 일 금 일 잔 액 지 시 사항 입 금 출 금 현 금 00 당좌예금 00 00 보통예금 00 00 적금 부금 00 정기예금 00 예 금 합 계 xxxx.xx.xx 00 총 계 xxxx.xx.xx 00 2.어음현황 대 비 전 일 재 고 금 일 금 일 잔 액 종 류

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자금 관련 업무를 진행하며 발생한 사항을 기록하는 서식으로 구분에 따른 전일잔액, 당일증가, 당일감소, 금일잔액 등을 기재하여 보고하는 자금일보 서식입니다.

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하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.

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자금일보 양식입니다. 현 보유 및 유통되고 있는 자금의 흐름및 정체 상황을 파악하는데 도움이 될 수 있는 양식입니다. 예금, 현금, 어음에 관하여 입금, 출금내역을 기록 / 확인하고 입금합계, 출금합계를 산출합니다. 문서 상단의 결재란에 결재를 득하여 철하여 보관합니다.

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사업소, 전일잔액, 수납, 지급, 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.

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엑셀문서로 작성된 자금일보 작성 양식입니다   자 금 일 보 20 년 월 일 현 금 통 장 어 음 총 합계액 전일잔액 00 총 지 출 00 총 수 입 00 금일잔액

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