NEW 자금관리 엑셀 프로그램(수금/지급, 지출결의서 자동작성)

수입/지출 및 수금/지급, 계좌 간 이체 내역 등 거래내역을 입력할 수 있습니다.

• 수입/지출 내역입력
• 수금/지급 내역입력
• 계좌이체 내역입력
• 차입금(대출) 상환내역 입력
• 연간 거래현황 및 누적잔액 조회

• 각종 거래내역을 건별로 입력할 수 있습니다.
• 입력된 내용을 바탕으로 자금현황이 표시되며 누적잔액을 확인할 수 있습니다.

자금내역 입력 시 필요한 거래처 정보를 입력 · 관리할 수 있는 시트입니다.

• 거래처 상세정보 입력 가능

• 거래내역 입력에 필요한 거래처 정보를 입력 및 관리할 수 있습니다.
• 입력한 내용은 HOME 시트에서 거래처 선택 시 자동으로 표시됩니다.

자금내역 입력 시 필요한 결제수단 정보를 입력 및 관리할 수 있습니다.

• 결제수단 상세정보 입력 가능
• 결제수단별 초기잔액 설정 가능

• 현금, 계좌, 체크카드 및 신용카드 정보를 입력할 수 있습니다.
• 초기 잔액이 있는 경우, 해당 결제수단에 내역을 입력할 수 있습니다.
• 입력한 내용은 HOME 시트에서 결제수단 선택 시 자동으로 표시됩니다.

수입/지출별 계정과목을 입력 및 관리할 수 있습니다.

• 수입/지출별 계정과목 상세정보 입력 가능
• 차입금 계정과목 상세정보 입력

• 수입 및 지출 구분에 따른 계정과목 정보를 입력할 수 있으며 구분 미선택 시, 공통 계정과목으로 적용됩니다.
• 입력한 내용은 HOME 시트에서 계정과목 선택 시 자동으로 표시됩니다.

고정거래 정보를 입력 및 관리할 수 있습니다.

• 수입/지출 · 수금/지급 고정거래 설정 기능

• 고정 거래정보를 입력할 수 있습니다.
• 입력한 내용은 [HOME] 시트에서 ‘고정 거래 입력’ 클릭 시 자동으로 표시됩니다.

입력된 내역을 검색/수정하거나 삭제/전체삭제 할 수 있으며 데이터 백업 기능을 제공합니다.

• 거래내역 검색 및 수정 기능
• 거래내역 삭제 및 전체삭제 가능
• 데이터 백업 및 불러오기 기능 제공

• 조건을 설정하여 원하는 거래내역을 검색할 수 있습니다.
• 입력된 내역을 수정하거나 삭제, 전체삭제 할 수 있습니다.
• 입력된 데이터를 백업 및 불러오기 할 수 있습니다.

입력된 내용을 바탕으로 거래처별 현황을 조회할 수 있습니다.

• 거래처별 수입/지출 및 수금/지급 현황 조회 가능
• 거래처별 차입금(대출) 현황 및 상환액 조회

입력된 내용을 바탕으로 거래처원장을 조회할 수 있습니다.

• 거래처원장 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 결제수단별 거래처 거래현황을 조회할 수 있습니다.

• 결제수단별 거래처 현황 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 결제수단별 현황을 조회할 수 있습니다.

• 결제수단별 세부현황 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 계정과목별 현황을 조회할 수 있습니다.

• 계정과목별 세부현황 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 계정별원장을 조회할 수 있습니다.

• 계정별원장 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 대출현황 및 대출 거래내역을 조회할 수 있습니다.

• 차입금 현황 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 월계표를 조회할 수 있습니다.

• 일계표(월계표) 조회 가능

입력된 내용을 바탕으로 거래현황이 캘린더로 표시되며 세무일정을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

• 월 거래현황 캘린더 제공
• 월 세무일정 실시간 조회 가능

• 일자별 수입/지출/신용카드 사용현황을 캘린더 형태로 확인할 수 있습니다.
• 월 세무 일정을 한 눈에 볼 수 있어, 가산세 및 세무 신고 등 법적 문제를 예방할 수 있습니다.

입력된 내용을 바탕으로 월별현황을 조회할 수 있습니다.

• 월별 수입/지출 및 카드사용액 현황 조회

입력된 내용을 바탕으로 연도별 현황을 조회할 수 있습니다.

• 연도별 수입/지출 및 카드사용액 현황 조회

입력된 내용을 바탕으로 자금일보(결산보고) 서식이 자동으로 작성됩니다.

• 자금일보(결산보고) 자동자성 가능

• 입력된 내용을 바탕으로 자금일보(결산보고) 서식을 자동으로 작성할 수 있습니다.

입력된 내용을 바탕으로 지출결의서가 자동으로 작성됩니다.

• 지출결의서 자동작성 가능

• 입력된 내용을 바탕으로 지출결의서를 자동으로 작성할 수 있습니다.

차트와 대시보드로 현황을 시각화하여 복잡한 데이터도 한눈에 확인할 수 있습니다.

• 전일잔액 및 월간 자금현황 조회
• 자금현황 차트 및 그래프 제공
• 연간 잔액 변화 추이 조회
• 수입/지출별 TOP 5 조회 가능

• 입력된 내용을 바탕으로 DASHBOARD가 자동으로 생성됩니다.
• 변화 추이 및 수입/지출 거래현황 순위를 확인할 수 있습니다.

수입/지출 내역을 일괄로 등록할 수 있습니다.

• 데이터 일괄등록 가능 (수입/지출)

• 수입/지출 내역을 일괄로 등록할 수 있어 대량의 데이터도 간단히 입력할 수 있습니다.